1.
|
Hasil Usaha di tahun 2014
sebesar Rp 175.070.540,-
|
||||
Distribusi laba sebagai
orientasi untuk merubah Neraca Akhir per 31
|
|||||
Desember 2014 ke Neraca
2015
|
175.070.540
|
||||
Uraian Distribusi SHU tahun 2014
|
%
|
Jumlah
|
|||
1
|
Modal Dan Cadangan
|
50%
|
87.535.270
|
||
2
|
Pendapatan Asli Desa
|
25%
|
43.767.635
|
||
3
|
Dana Pendidikan
|
5%
|
8.753.527
|
||
4
|
Dana Sosial
|
5%
|
8.753.527
|
||
5
|
Insentive Pengurus
|
15%
|
26.260.581
|
||
Jumlah
|
100%
|
175.070.540
|
|||
Catatan : distribusi laba
dan perubahan Neraca Akhir Ke Neraca Awal Terlampir
|
|||||
2.
|
Rencana Kerja tahunan
Pada tahun 2015
|
||||
a.
|
Insentif Staf Direksi di
tahun 2014 dibayarkan tiap bulan sejumlah 20% dari laba
|
||||
kotor yang diperoleh saat
bulan berjalan.
|
|||||
b.
|
Biaya Operasional yang
timbul selama tahun 2015 ditanggung BUMDes
|
||||
berdasar pagu dana yang
telah ditentukan.
|
|||||
c.
|
Distribusi Laba tahun
2015 sebagai berikut :
|
||||
Modal
|
45%
|
||||
Dana Pembangunan Desa
|
25%
|
||||
Dana Pendidikan
|
5%
|
||||
Dana Sosial
|
5%
|
||||
Dana Cadangan
|
5%
|
||||
Insentif Pengurus dan
Pengawas
|
15%
|
||||
3.
|
Asset :
|
||||
a.
|
Aset Tahun 2014
|
: RP.
|
945.264.521,68
|
||
b.
|
Aset Tahun 2015
|
: RP.
|
1.153.718.739,68
|
||
c.
|
Kenaikan
|
: RP.
|
208.454.218,00
|
||
4.
|
Pinjaman
|
||||
a.
|
Per 31 Desember 2014
|
: RP.
|
1.397.900.000,00
|
||
b.
|
Per 31 Desember 2015
|
: RP.
|
1.344.410.000,00
|
||
c.
|
Kenaikan
|
: RP.
|
(53.490.000,00)
|
||
5.
|
Keadaan Laba Rugi
|
||||
a.
|
Pendapatan
|
||||
Tahun 2014
|
: RP.
|
246.346.545,00
|
|||
Tahun 2015
|
: RP.
|
225.200.075,00
|
|||
b.
|
Biaya
|
||||
Tahun 2014
|
: RP.
|
71.276.005,00
|
|||
Tahun 2015
|
: RP.
|
69.373.000,00
|
|||
6.
|
Hasil Usaha
|
||||
Tahun 2014
|
: RP.
|
175.070.540,00
|
|||
Tahun 2015
|
: RP.
|
155.827.075,00
|
|||
7.
|
Distribusi hasil usaha
tahun 2015 sebagai berikut
|
||||
Uraian Distribusi SHU tahun 2015
|
%
|
Jumlah
|
|||
1
|
Modal
|
45%
|
70.122.183,75
|
||
2
|
Dana Pembangunan Desa
|
25%
|
38.956.768,75
|
||
3
|
Dana Pendidikan
|
5%
|
7.791.353,75
|
||
4
|
Dana Sosial
|
5%
|
7.791.353,75
|
||
5
|
Dana Cadangan
|
5%
|
7.791.353,75
|
||
6
|
Insentif Pengurus dan
Pengawas
|
15%
|
23.374.061,25
|
||
Jumlah
|
100%
|
155.827.075,00
|
|||
NERACA AWAL TAHUN 2016
|
|||
NO
|
FOLIO
|
NERACA AWAL
|
|
DEBET
|
KREDIT
|
||
1
|
KAS
|
119.956.639,68
|
|
2
|
MODAL
|
-
|
514.848.326,63
|
3
|
PIUTANG
|
1.002.887.100,00
|
-
|
4
|
BIAYA ADM.
|
-
|
-
|
5
|
TABUNGAN WAJIB
|
-
|
11.082.500,00
|
6
|
INVENTARIS
|
17.056.500,00
|
|
7
|
BUNGA
|
-
|
-
|
8
|
BIAYA ATK
|
-
|
-
|
9
|
ONGKOS/BBM
|
-
|
-
|
10
|
SHU
|
-
|
|
11
|
TABUNGAN
|
-
|
450.033.150,00
|
12
|
DENDA ANGSURAN
|
-
|
-
|
13
|
BIAYA LAIN-LAIN
|
-
|
-
|
14
|
INSENTIF KARYAWAN
|
-
|
-
|
15
|
PENDAPATAN ASLI DESA
|
38.956.803,75
|
|
16
|
JASA PENGURUS
|
-
|
23.374.404,75
|
17
|
DANA HIBAH
|
-
|
4.750.000,00
|
18
|
CADANGAN
|
-
|
53.719.091,95
|
19
|
DANA PENDIDIKAN
|
42.019.581,85
|
|
20
|
DANA SOSIAL
|
14.934.880,75
|
|
21
|
BIAYA PENYUSUTAN
|
13.818.500,00
|
|
JUMLAH
|
1.153.718.739,68
|
1.153.718.739,68
|
|
