III
|
Perkembangan Posisi keuangan Usaha Ekonomi Produktif
|
|||||
A
|
Neraca
|
|||||
Perkiraan
|
+-
|
28/2/2015
|
||||
%
|
||||||
1
|
Aktiva
|
|||||
Aktiva Lancar
|
||||||
- Kas dan Bank
|
164.234.260,25
|
|||||
- Piutang Usaha
|
604.524.250,00
|
|||||
- Penghapusan
|
||||||
sub total
|
768.758.510,25
|
|||||
Aktiva Tetap
|
||||||
- Inventaris
|
123.585.500,00
|
|||||
sub total
|
123.585.500,00
|
|||||
TOTAL AKTIVA
|
892.344.010,25
|
|||||
2
|
KEWAJIBAN
|
|||||
Kewajiban Lancar
|
||||||
-
Hutang
|
-
|
|||||
-
Dana Pembangunan Desa
|
23.137.061,74
|
|||||
-
Jasa Pengurus dan
Pengawas
|
13.882.237,04
|
|||||
sub total
|
37.019.298,78
|
|||||
- Kewajiban Jk.
Panjang
|
||||||
- Hutang Bank
|
-
|
|||||
sub total
|
-
|
|||||
Total Kewajiban
|
37.019.298,78
|
|||||
3
|
EKUITAS
|
|||||
-
Modal
|
846.374.123,47
|
|||||
-
Dana Pendidikan
|
4.627.412,35
|
|||||
-
Dana Sosial
|
4.627.412,35
|
|||||
- SHU Periode Lalu
|
1.030.600,00
|
|||||
- SHU bln ini
|
(1.334.836,70)
|
|||||
Total Ekuitas
|
855.324.711,47
|
|||||
TOTAL KEW. DAN Ekuitas
|
892.344.010,25
|
|||||
B
|
SISA HASIL USAHA
|
|||
Perkiraan
|
+-
|
28/2/2015
|
||
%
|
||||
SHU Unit Simpan Pinjam
|
2.509.000,00
|
|||
SHU Unit Penggemukan Sapi
|
(3.450.000,00)
|
|||
SHU Unit Penggemukan Babi
|
-
|
|||
SHU Unit Jasa Penyewaan Traktor
|
-
|
|||
SHU Unit Toko Yadnya
|
-
|
|||
SHU Unit Jasa
Pemungutan Sampah
|
220.000,00
|
|||
Pendapatan Bunga Bank
|
314.954,11
|
|||
sub total
|
(406.045,89)
|
|||
- Biaya Adm. &
Umum
|
928.790,81
|
|||
SHU bersih sebelum
Pajak
|
(1.334.836,70)
|
|||
C
|
LAYANAN RUMAH TANGGA SASARAN
|
||
Keterangan
|
28/2/2015
|
||
Jumlah Rumah Tangga sasaran
|
546
|
||
Unit Usaha Dagang Toko Yadnya
|
0
|
||
Unit Usaha Simpan Pinjam
|
8
|
||
Unit Usaha Jasa Sewa Traktor
|
0
|
||
Unit Usaha Penggemukan Sapi
|
1
|
||
Unit Usaha Penggemukan Babi
|
0
|
||
Unit Usaha Jasa Pengolahan Sampah
|
0
|
||
sub total
|
8
|
||
Jumlah RTS Yang belum terlayani
|
538
|
||
Pejarakan, 28 Pebruari 2015
Ketua Bendahara
PUTU ADI SUWECA MADE PARWATA
Mengetahui
Perbekel Pejarakan
Mengetahui
Perbekel Pejarakan
I MADE ASTAWA