III
|
Perkembangan Posisi keuangan Usaha Ekonomi Produktif
|
|||||
A
|
Neraca
|
|||||
Perkiraan
|
+-
|
31/1/2015
|
||||
%
|
||||||
1
|
Aktiva
|
|||||
Aktiva Lancar
|
||||||
- Kas dan Bank
|
176.469.096,95
|
|||||
- Piutang Usaha
|
593.924.250,00
|
|||||
- Penghapusan
|
||||||
sub total
|
770.393.346,95
|
|||||
Aktiva Tetap
|
||||||
- Inventaris
|
123.285.500,00
|
|||||
sub total
|
123.285.500,00
|
|||||
TOTAL AKTIVA
|
893.678.846,95
|
|||||
2
|
KEWAJIBAN
|
|||||
Kewajiban Lancar
|
||||||
-
Hutang
|
-
|
|||||
-
Dana Pembangunan Desa
|
23.137.061,74
|
|||||
-
Jasa Pengurus dan
Pengawas
|
13.882.237,04
|
|||||
sub total
|
37.019.298,78
|
|||||
- Kewajiban Jk.
Panjang
|
||||||
- Hutang Bank
|
-
|
|||||
sub total
|
-
|
|||||
Total Kewajiban
|
37.019.298,78
|
|||||
3
|
EKUITAS
|
|||||
-
Modal
|
846.374.123,47
|
|||||
-
Dana Pendidikan
|
4.627.412,35
|
|||||
-
Dana Sosial
|
4.627.412,35
|
|||||
- SHU Periode Lalu
|
-
|
|||||
- SHU bln ini
|
1.030.600,00
|
|||||
Total Ekuitas
|
856.659.548,17
|
|||||
TOTAL KEW. DAN Ekuitas
|
893.678.846,95
|
|||||
B
|
SISA HASIL USAHA
|
|||
Perkiraan
|
+-
|
31/1/2015
|
||
%
|
||||
SHU Unit Simpan Pinjam
|
3.426.000,00
|
|||
SHU Unit Penggemukan Sapi
|
3.800.000,00
|
|||
SHU Unit Penggemukan Babi
|
-
|
|||
SHU Unit Jasa Penyewaan Traktor
|
-
|
|||
SHU Unit Toko Yadnya
|
237.100,00
|
|||
SHU Unit Jasa
Pemungutan Sampah
|
220.000,00
|
|||
Pendapatan Bunga Bank
|
229.700,00
|
|||
sub total
|
7.912.800,00
|
|||
- Biaya Adm. &
Umum
|
6.167.600,00
|
|||
SHU bersih sebelum
Pajak
|
1.745.200,00
|
|||
C
|
LAYANAN RUMAH TANGGA SASARAN
|
||||
Keterangan
|
31/1/2015
|
||||
Jumlah Rumah Tangga sasaran
|
556
|
||||
Unit Usaha Dagang Toko Yadnya
|
0
|
||||
Unit Usaha Simpan Pinjam
|
9
|
||||
Unit Usaha Jasa Sewa Traktor
|
0
|
||||
Unit Usaha Penggemukan Sapi
|
1
|
||||
Unit Usaha Penggemukan Babi
|
0
|
||||
Unit Usaha Jasa Pengolahan Sampah
|
0
|
||||
sub total
|
10
|
||||
Jumlah RTS Yang belum terlayani
|
546
|
||||
Pejarakan, 31 Januari 2015
Ketua Bendahara
PUTU ADI SUWECA MADE PARWATA
Mengetahui
Perbekel Pejarakan
Perbekel Pejarakan
I MADE ASTAWA
