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| TOKO YADNYA PEJARAKAN |
| NO | JENIS USAHA PRODUKTIF | LOKASI DAN NAMA RTM PENERIMA | JUMLAH PENYERAPAN TENAGA KERJA | JUMLAH DANA YANG DISALURKAN | KETERANGAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JUMLAH | |||||
| 1 | UEP PENGGEMUKAN SAPI | Daftar terlampir | 2 | 2 | 9.000.000,00 | ||
| 2 | UEP PENGGEMUKAN BABI | Daftar terlampir | - | - | - | ||
| 3 | UEP PENYEWAAN ALAT PERTANIAN (TRAKTOR) | ||||||
| 4 | UEP SIMPAN PINJAM (SPP) | Daftar terlampir | 6 | 1 | 7 | 13.500.000,00 | |
| 5 | UEP PENGOLAHAN SAMPAH | ||||||
| 6 | UEP TOKO YADNYA | 9.346.000,00 | pembelian barang | ||||
| dagangan | |||||||
| JUMLAH | 31.846.000,00 |
| TANGGAL | NO | URAIAN KEGIATAN | DANA MASUK | DANA KELUAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Penggemukan Sapi | 209.475.000,00 | ||||
| 10/01/2014 | 1 | Pembelian Sapi | 4.500.000,00 | 204.975.000,00 | |
| 15/01/2014 | 1 | Pembelian Sapi | 4.500.000,00 | 200.475.000,00 | |
| 20/01/2014 | 1 | Pengembalian Pokok Sapi | 4.000.000,00 | 204.475.000,00 | |
| 2 | Pendapatan persentase | 260.000,00 | 204.735.000,00 | ||
| Jumlah | 4.260.000,00 | 9.000.000,00 | 204.735.000,00 | ||
| Penggemukan Babi | 9.432.500,00 | ||||
| JUMLAH | 9.432.500,00 | ||||
| UEP Simpan Pinjam | 133.001.500,00 | ||||
| 02/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 3.337.000,00 | 136.338.500,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 272.500,00 | 136.611.000,00 | ||
| 3 | Pendapatan Denda | 22.500,00 | 136.633.500,00 | ||
| 03/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 100.000,00 | 136.733.500,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 20.000,00 | 136.753.500,00 | ||
| 04/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 600.000,00 | 137.353.500,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 120.000,00 | 137.473.500,00 | ||
| 06/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 250.000,00 | 137.723.500,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 50.000,00 | 137.773.500,00 | ||
| 3 | Pendapatan Denda | 2.500,00 | 137.776.000,00 | ||
| 07/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 700.000,00 | 138.476.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 120.000,00 | 138.596.000,00 | ||
| 3 | Pendapatan Denda | 10.000,00 | 138.606.000,00 | ||
| 08/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 2.600.000,00 | 141.206.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 520.000,00 | 141.726.000,00 | ||
| 3 | Pencairan Pinjaman | 4.000.000,00 | 137.726.000,00 | ||
| 4 | Pendapatan Administrasi | 40.000,00 | 137.766.000,00 | ||
| 5 | Pendapatan lain-lain | 6.000,00 | 137.772.000,00 | ||
| 09/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 900.000,00 | 138.672.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 100.000,00 | 138.772.000,00 | ||
| 10/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 650.000,00 | 139.422.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 130.000,00 | 139.552.000,00 | ||
| 13/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 1.950.000,00 | 141.502.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 350.000,00 | 141.852.000,00 | ||
| 3 | Pendapatan Denda | 25.000,00 | 141.877.000,00 | ||
| 4 | Pencairan Pinjaman | 6.500.000,00 | 135.377.000,00 | ||
| 5 | Pendapatan Administrasi | 65.000,00 | 135.442.000,00 | ||
| 6 | Pendapatan lain-lain | 9.000,00 | 135.451.000,00 | ||
| 15/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 1.800.000,00 | 137.251.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 360.000,00 | 137.611.000,00 | ||
| 16/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 200.000,00 | 137.811.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 40.000,00 | 137.851.000,00 | ||
| 17/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 200.000,00 | 138.051.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 40.000,00 | 138.091.000,00 | ||
| 3 | Pendapatan Denda | 5.000,00 | 138.096.000,00 | ||
| 18/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 400.000,00 | 138.496.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 80.000,00 | 138.576.000,00 | ||
| 20/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 650.000,00 | 139.226.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 95.000,00 | 139.321.000,00 | ||
| 3 | Pendapatan Denda | 95.000,00 | 139.416.000,00 | ||
| 4 | Pencairan Pinjaman | 3.000.000,00 | 136.416.000,00 | ||
| 5 | Pendapatan Administrasi | 30.000,00 | 136.446.000,00 | ||
| 6 | Pendapatan lain-lain | 6.000,00 | 136.452.000,00 | ||
| 21/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 500.000,00 | 136.952.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 100.000,00 | 137.052.000,00 | ||
| 3 | Pendapatan Denda | 10.000,00 | 137.062.000,00 | ||
| 22/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 600.000,00 | 137.662.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 80.000,00 | 137.742.000,00 | ||
| 3 | Pendapatan Denda | 10.000,00 | 137.752.000,00 | ||
| 23/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 700.000,00 | 138.452.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 100.000,00 | 138.552.000,00 | ||
| 24/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 700.000,00 | 139.252.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 140.000,00 | 139.392.000,00 | ||
| 3 | Pendapatan Denda | 5.000,00 | 139.397.000,00 | ||
| 25/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 300.000,00 | 139.697.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 60.000,00 | 139.757.000,00 | ||
| 27/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 1.100.000,00 | 140.857.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 200.000,00 | 141.057.000,00 | ||
| 3 | Pendapatan Denda | 15.000,00 | 141.072.000,00 | ||
| 28/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 200.000,00 | 141.272.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 40.000,00 | 141.312.000,00 | ||
| 3 | Pendapatan Denda | 5.000,00 | 141.317.000,00 | ||
| 29/01/2014 | 1 | Ansuran Pokok | 600.000,00 | 141.917.000,00 | |
| 2 | Pendapatan Bunga | 120.000,00 | 142.037.000,00 | ||
| 3 | Pendapatan Denda | 15.000,00 | 142.052.000,00 | ||
| 3 | Pendapatan Denda | 117.000,00 | 142.169.000,00 | ||
| Jumlah | 22.667.500,00 | 13.500.000,00 | 142.169.000,00 | ||
| Traktor | 21.340.000,00 | ||||
| Jumlah | - | 21.340.000,00 | |||
| Pengolahan Sampah | 1.150.000,00 | ||||
| 17/01/2014 | 1 | Iuran Pemungutan Sampah | 90.000,00 | 1.240.000,00 | |
| Jumlah | 90.000,00 | - | 1.240.000,00 | ||
| Toko Yadnya | 64.783.200,00 | ||||
| 02/01/2014 | 1 | Beli barang dagangan | 935.000,00 | 63.848.200,00 | |
| 07/01/2014 | 1 | Beli barang dagangan | 3.214.500,00 | 60.633.700,00 | |
| 09/01/2014 | 1 | Beli barang dagangan | 1.339.000,00 | 59.294.700,00 | |
| 13/01/2014 | 2 | Beli barang dagangan | 1.527.000,00 | 57.767.700,00 | |
| 20/01/2014 | 1 | Beli barang dagangan | 903.500,00 | 56.864.200,00 | |
| 27/01/2014 | 1 | Beli barang dagangan | 1.427.000,00 | 55.437.200,00 | |
| 30/01/2014 | 1 | Penjualan Barang Dagangan | 8.272.400,00 | 63.709.600,00 | |
| 2 | Pendapatan laba | 490.200,00 | 64.199.800,00 | ||
| Jumlah | 8.762.600,00 | 9.346.000,00 | 64.199.800,00 |
| NO | JENIS USAHA | JUMLAH BIAYA | JUMLAH PENDAPATAN | SHU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penggemukan Sapi | 4.000.000,00 | 260.000,00 | (3.740.000,00) | mati 1 ekor |
| 2 | Penggemukan Babi | - | |||
| 3 | UEP Simpan Pinjam | 15.000,00 | 3.745.500,00 | 3.730.500,00 | |
| 4 | UEP Traktor | - | - | ||
| 5 | UEP Pengolahan Sampah | 90.000,00 | 90.000,00 | ||
| 6 | Toko Yadnya | 490.200,00 | 490.200,00 | ||
| JUMLAH | 4.015.000,00 | 4.585.700,00 | 570.700,00 |
| NO | NAMA AKTIVA/VASIPA | SALDO DEBET | SALDO KREDIT |
|---|---|---|---|
| 1 | KAS TUNAI | 27.077.400,00 | |
| 2 | KAS DI BANK BPD BALI | 111.219.552,16 | |
| 3 | KAS DI LPD PEJARAKAN | 32.588.900,00 | |
| 4 | KAS DI BUMDes PEJARAKAN | 44.487.000,00 | |
| 4 | PIUTANG USAHA | ||
| a. Simpan Pinjam | 193.900.000,00 | ||
| b. Penggemukan Sapi | 229.000.000,00 | ||
| c. Penggemukan Babi | 14.400.000,00 | ||
| 5 | INVENTARIS | ||
| a. Traktor 4 Unit | 77.200.000,00 | ||
| b. Viar Roda Tiga 1 Unit | 17.000.000,00 | ||
| c. Program kasir | 4.585.000,00 | ||
| d. Rak | 20.398.500,00 | ||
| e. Dacin | 285.000,00 | ||
| f. Handphone | 267.000,00 | ||
| 6 | ATK | ||
| 7 | SHU | 36.872.052,16 | |
| 8 | Biaya Tralis Toko Yadnya | 1.550.000,00 | |
| 9 | Bak Sampah | ||
| 10 | Barang Dagangan | 62.306.700,00 | |
| 11 | Barang Pameran | 707.000,00 | |
| 12 | MODAL | 800.100.000,00 | |
| JUMLAH | 836.972.052,16 | 836.972.052,16 |
